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详细信息
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广发银行资产托管业务服务内容

       一、基础服务

  1.账户开立:负责开立因业务需要且法律法规允许开立的其他账户。

  2.资产保管:对托管资产资产类别实行独立管理,保证托管资产与其他资产之间相互独立。

  3.资金清算:对按规定签发出的资金划拨指令进行审核、执行、反馈。

  4.会计核算:包括每日进行账务核对及在会计期间编制和复核项目的财务报表和报告。

  5.资产估值:根据有关规定对托管资产包含的各类资产进行独立估值,并进行复核确认。

  6.投资监督:通过人工监督或系统自动化与人工监督相结合的方式对运用和处分财产的行为进行监督。

  7.信息披露:对须托管人复核的法定信息披露报告进行复核。

  二、增值服务

  1. 绩效评估:为管理人提供投资绩效分析与投资组合分析服务。

  2. 外汇交易:为跨境投资者提供购汇结汇等汇兑服务。

  三、定制服务

  可根据客户需求提供个性化监督、报告、核算、估值、绩效评估及其他个性化定制服务。

    

    

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